Topics Current Page
សេចក្តីសង្ខេប AI
បង្ហាញច្រើន
យល់ដឹងពីមាតិកាអត្ថបទ និងស្ទង់មើលអារម្មណ៍ទីផ្សារបានយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ 30 វិនាទី!
នេះភាគហ៊ុន និង គ្រីបតូទីផ្សារទាំងពីរផ្តល់ឱកាសរកប្រាក់ចំណេញដល់ឈ្មួញដែលមានជំនាញ ប៉ុន្តែមានលក្ខណៈខុសគ្នាខ្លាំង។ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងភាគហ៊ុន គ្រីបតូមានការប្រែប្រួលខ្លាំងជាង និងមានការគ្រប់គ្រងតិចជាង។ ពួកវាមានឧបសគ្គក្នុងការចូលទាបជាង និងទាក់ទាញឈ្មួញដែលតាមដានប្រថុយខ្ពស់ និង ផលចំណេញខ្ពស់យុទ្ធសាស្ត្រ
ភាពខុសគ្នារវាងប្រភេទទ្រព្យសកម្មទាំងពីរនេះ តម្រូវឱ្យមានវិធីសាស្រ្ត ការគិត និងឧបករណ៍ផ្សេងៗគ្នាដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ។ យុទ្ធសាស្ត្រដែលដំណើរការល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុន ប្រហែលជាមិនសាកសមនឹងទីផ្សារ Crypto ឬតម្រូវឱ្យមានការកែតម្រូវយ៉ាងសំខាន់នោះទេ។
ក្នុងអត្ថបទនេះ យើងនឹងពិនិត្យមើលភាពខុសគ្នាសំខាន់ៗរវាងភាគហ៊ុន និងគ្រីបតូ។ ការយល់ដឹង និងការយល់ច្បាស់អំពីភាពខុសគ្នាទាំងនេះ គឺជាគន្លឹះក្នុងការជួញដូរឱ្យទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងទីផ្សារទាំងពីរ។
ចំណុចសំខាន់ៗ:
ទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ និងទីផ្សារភាគហ៊ុនមានភាពខុសគ្នាទាក់ទងនឹងបទប្បញ្ញត្តិ ម៉ោងជួញដូរ កម្រិតនៃការប្រែប្រួល សក្តានុពលប្រាក់ចំណេញ និងកត្តាដទៃទៀត។
បើប្រៀបធៀបទៅនឹងទីផ្សារភាគហ៊ុន ទីផ្សារ Crypto ត្រូវបានកំណត់ដោយភាពប្រែប្រួលខ្ពស់ ហានិភ័យខ្ពស់ ប៉ុន្តែមានសក្តានុពលចំណេញល្អជាង សញ្ញាវិភាគបច្ចេកទេសមិនប្រាកដប្រជា និងកម្រិតបទប្បញ្ញត្តិទាប
ឧបករណ៍ជួញដូរដែលពេញនិយមបំផុតនៅក្នុងទីផ្សារ Crypto គឺ Spot រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ Trades និង Perpetual Futures ខណៈពេលដែលភាគហ៊ុន និងមូលនិធិដែលជួញដូរលើផ្សារមូលបត្រ (ETFs) គ្របដណ្តប់លើទីផ្សារមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ។
មូលហ៊ុនគឺជាប្រភេទទ្រព្យសកម្មដែលត្រូវបានបទប្បញ្ញត្តិយ៉ាងខ្លាំង។ អ្នកជួញដូរដឹងថាថវិការបស់ពួកគេត្រូវបានការពារបានយ៉ាងល្អដោយច្បាប់មូលបត្រ។ ពួកគេអាចធ្វើពិពិធកម្មលើផលប័ត្រភាគហ៊ុនរបស់ពួកគេ ដោយបញ្ចូលប្រភេទទ្រព្យសកម្មដែលត្រូវបានបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងទៀត។ ការទទួលស្គាល់ពីបទប្បញ្ញត្តិ ក៏អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកជួញដូរអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រវិនិយោគប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពផ្នែកពន្ធភាពពន្ធផងដែរ។
Crypto ការជួញដូរ ម៉្យាងវិញទៀត មានកម្រិតបទប្បញ្ញត្តិទាបណាស់។ នេះបើកឱកាសសម្រាប់ប្រភពចំណូលដែលមិនមានសម្រាប់ប្រភេទទ្រព្យសកម្មបែបប្រពៃណីឡើយ។—ការដាក់ស្ដេកឃីងលើភស្តុតាងនៃភាគហ៊ុន (PoS) ប្លុកឆেইন,ការដាក់ភ្នាល់រាវ និង ការដាក់ភ្នាល់ឡើងវិញ, ការផ្ដល់កម្ចីដើម្បីរកចំណូលAPY/APR, ការដាំផលគ្រីបតូ និងច្រើនទៀត។
ភាពសម្បូរបែបនៃផ្សារប្តូរប្រាក់ Crypto បែបប្រមូលផ្តុំ (CEX) និងវិមជ្ឈការ (DEX) និងភាពខុសគ្នានៃអត្រារបស់ពួកវា ក៏ផ្តល់នូវការជួញដូរអាប៊ីត្រាសឱកាស។
អ្នកជួញដូរ Crypto ដែលមានជំនាញ ក៏អាចប្រើប្រាស់ ផលិតផល Derivatives, ជាពិសេសហ្វូឆឺរអចិន្ត្រៃយ៍កិច្ចសន្យា។ ពួកវាជាទូទៅផ្អែកលើការភ្ជាប់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូគោលដៅរបស់ពួកគេជាមួយនឹងកាក់ថេរដែលមានស្រាប់ ដូចជាTether (USDT) ឬ USD កាក់(USDC)។ តាមរយៈការកាន់កាប់កិច្ចសន្យា perp ដែលគ្មានកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ វិនិយោគិនព្យាយាមទាញយកផលចំណេញពីការប្រែប្រួលតម្លៃនៃកាក់ធៀបនឹងកាក់ថេរ ដោយមិនចាំបាច់មានភាពជាម្ចាស់លើ Crypto នោះដោយផ្ទាល់។ ជាទូទៅ កិច្ចសន្យា perp ក៏ផ្តល់នូវសមាមាត្រ Leverage ដែលមានភាពសេរីបំផុតដែលមាននៅក្នុងទីផ្សារ Crypto ផងដែរ។
ម៉ោងជួញដូរភាគហ៊ុនមានកំណត់ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ, វេលាម៉ោង ៩:៣០ ព្រឹក ដល់ ៤:០០ ល្ងាច។ ទីផ្សារភាគហ៊ុនភាគច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិក, រួមទាំងពីរដែលធំជាងគេគឺ ផ្សារភាគហ៊ុនញូវយ៉ក (NYSE) និង NASDAQ, ក៏អនុវត្តតាមម៉ោងទាំងនេះផងដែរ។
ម៉ោងដែលត្រូវបានកំណត់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ទាំងនេះបាននាំឱ្យមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗ រួមទាំងសន្ទុះនៃការបើកទីផ្សារ។ នេះគឺជាពេលដែលមានការកើនឡើងសកម្មភាពយ៉ាងគំហុកដែលអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងនាទីដំបូងនៃថ្ងៃជួញដូរ ដែលជាធម្មតាត្រូវបានជំរុញដោយព័ត៌មានដែលកើតឡើងពេញមួយយប់ និងព្រឹត្តិការណ៍មុនពេលបើកទីផ្សារ។
មួយទៀតគឺម៉ោងថាមពល (power hour) ដែលជាម៉ោងចុងក្រោយនៃការជួញដូរ នៅពេលដែលឈ្មួញប្រញាប់ប្រញាល់អនុវត្តការផ្លាស់ប្តូរទីផ្សារ ដែលពួកគេបានសម្រេចចិត្តនឹងធ្វើឡើងមុនពេលបិទការជួញដូរ។
ផ្ទុយពីទីផ្សារភាគហ៊ុន ទីផ្សារ Crypto បើកដំណើរការ ២៤/៧។ បាតុភូតជាក់លាក់តាមម៉ោងនៃការជួញដូរភាគហ៊ុនកម្រនឹងត្រូវបានអនុវត្តចំពោះរូបិយបណ្ណឌីជីថលទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ លក្ខណៈដំណើរការពេញមួយថ្ងៃពេញមួយយប់របស់ទីផ្សារ Crypto បាននាំឱ្យមានការប្រើប្រាស់យ៉ាងសកម្មនូវយុទ្ធសាស្ត្រជួញដូរស្វ័យប្រវត្តិដែលអាចប្រតិបត្តិនៅចន្លោះពេលជាក់លាក់ដោយមិនគិតពីម៉ោងណាក៏ដោយ។
ភាគហ៊ុនមានកម្រិតទាបជាងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ភាពប្រែប្រួលកម្រិតខ្ពស់ជាង Crypto។ នេះជាការពិតជាពិសេសសម្រាប់ភាគហ៊ុនប្លូឈីប (blue-chip) នៅក្នុងឧស្សាហកម្មដែលមានស្ថិរភាព និងត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយ ដូចជាវិស័យធនាគារ ឬសេវាកម្មសាធារណៈ។ ឧទាហរណ៍រួមមាន JPMorgan Chase & Co. (JPM) និង Dominion Energy (D)។ សូម្បីតែភាគហ៊ុនដែលផ្តោតលើបច្ចេកវិទ្យា និងកំណើនដូចជា Microsoft (MSFT) និង Apple (AAPL) ក៏បង្ហាញពីការប្រែប្រួលទាបជាង Crypto ដែរ ដោយសារពួកគេជាក្រុមហ៊ុនដឹកនាំឧស្សាហកម្មលំដាប់ពិភពលោកដែលមានមូលដ្ឋានគ្រឹះកាន់តែរឹងមាំ។
ភាពប្រែប្រួលទាបរបស់ទីផ្សារបាននាំឲ្យមានការពេញនិយមនៃយុទ្ធសាស្ត្រ ដូចជាការវិនិយោគតាមតម្លៃ និងការតាមដាននិន្នាការរយៈពេលវែង។
ផ្ទុយទៅវិញ កម្រិតនៃភាពប្រែប្រួលកាន់តែខ្ពស់នៃទីផ្សារ crypto បាននាំឱ្យមានការប្រើប្រាស់យ៉ាងសកម្មនូវយុទ្ធសាស្ត្រផ្អែកលើសន្ទុះ និង scalping ដែលមានគោលបំណងទាញយកផលចំណេញពីការប្រែប្រួលតម្លៃបន្តិចបន្តួចយ៉ាងឆាប់រហ័ស។
ភាពប្រែប្រួលខ្ពស់របស់ Crypto ទាក់ទាញអ្នកជួញដូរដែលប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ និងទទួលបានផលចំណេញខ្ពស់។នេះគឺជាករណីពិសេសសម្រាប់ altcoins ដែលមានមូលធននីយកម្មតូច បើធៀបនឹងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលមានទំហំធំ និងមានស្ថេរភាពជាង ដូចជាប៊ីតកាក់ (BTC) និង អេធើរៀម(ETH)។
ភាពប្រែប្រួលទាបរបស់ទីផ្សារភាគហ៊ុន ក៏បណ្តាលឱ្យមានសក្តានុពលប្រាក់ចំណេញទាបជាងក្នុងរយៈពេលខ្លី បើប្រៀបធៀបជាមួយ Crypto ។ តាមធម្មតា នេះក៏មានហានិភ័យតិចជាងផងដែរ ។
ជំនួសឲ្យការស្វែងរកប្រាក់ចំណេញយ៉ាងឆាប់រហ័ស អ្នកជួញដូរក្នុងទីផ្សារព្យាយាមបង្កើនប្រាក់ចំណូលតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែង ដោយគិតគូរពីការកើនឡើងតម្លៃ ក៏ដូចជាសក្តានុពលភាគលាភ និងកត្តាផ្សេងៗទៀតដែលមិនទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងតម្លៃភាគហ៊ុន។
យុទ្ធសាស្ត្របែបអភិរក្សនិយមដូចជាការទិញជាមធ្យមតាមតម្លៃ(DCA), ការវិនិយោគដោយផ្អែកលើភាគលាភ, និង long-term value investing មានការពេញនិយមនៅលើភាគហ៊ុន។
ជាការផ្ទុយមកវិញ ទីផ្សារ Crypto ផ្តល់នូវសក្តានុពលប្រាក់ចំណេញខ្ពស់ រួមជាមួយនឹងហានិភ័យខ្ពស់។ យុទ្ធសាស្ត្រដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ ដូចជាការជួញដូរ Leverage ការដេញតាមនិន្នាការ Short-term និងការវិនិយោគ Altcoin បែបប៉ាន់ស្មាន គឺមានការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងទីផ្សារ។ មិនសូវមានអ្នកជួញដូរ Crypto សកម្ម និងប្តូរផ្តាច់ច្រើនទេអ្នកកាន់កាប់ HODLក្រៅពីនេះ ចង់អនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្ររយៈពេលច្រើនខែ ឬច្រើនឆ្នាំ ដែលជារឿងទូទៅបំផុតនៅក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុន។
ហេ ហេ អ្នកអាច Earn កម្រៃចំណូលខ្ពស់ជាងយ៉ាងខ្លាំងក្នុង Crypto។ យ៉ាងណាក៏ដោយ ទីផ្សារក៏មានរឿងរ៉ាវភ័យរន្ធត់ជាច្រើន ដែលពាណិជ្ជករបាត់បង់ទាំងស្រុងនូវអ្វីៗដែលពួកគេមាន ឬយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាត់បង់ដើមទុនចំនួនច្រើនផងដែរ ដោយព្យាយាមអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រមានហានិភ័យខ្ពស់។
ការវិភាគបច្ចេកទេសឧបករណ៍ (TA) មានប្រវត្តិប្រើប្រាស់ Long និងរឹងមាំនៅក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុន។ អ្នកជួញដូរដើមទុនប្រើប្រាស់សូចនាករ TA ដូចជាកម្រិតគាំទ្រ និងកម្រិតតស៊ូ,មធ្យមភាគចល័ត, សន្ទស្សន៍កម្លាំងប្រែប្រួល (RSI), ខ្សែនិន្នាការ, ទម្រង់គំនូសតាងទៀន និងជាច្រើនផ្សេងទៀត ដើម្បីគាំទ្រដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេ។ ពួកគេក៏ប្រើប្រាស់នូវព័ត៌មានទិន្នន័យនៃការវិភាគបែបមូលដ្ឋានផងដែរ — ដូចជា របាយការណ៍ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុន, អនុបាតតម្លៃធៀបនឹងប្រាក់ចំណេញ, អនុបាតបំណុលធៀបនឹងដើមទុន, ការប៉ាន់ប្រមាណផលចំណេញភាគលាភ និងរបាយការណ៍កំណើនតាមវិស័យ— ដើម្បីបំពេញបន្ថែមលើការវិភាគបច្ចេកទេស (TA) របស់ពួកគេ
នៅក្នុងទីផ្សារ Crypto ឧបករណ៍วิเคราะห์ทางเทคนิค (TA) ស្តង់ដារជាច្រើន ដំណើរការបានល្អគួរសម សម្រាប់កាក់ដែលមានមូលធនធំ (high-cap) និងមានទ្រព្យងាយបំប្លែងជាសាច់ប្រាក់ខ្ពស់ (high-liquidity) ដូចជា Bitcoin និង Ethereum។ សម្រាប់ទ្រព្យសកម្មទាំងនេះ កម្រិតគាំទ្រ និងការត้าน ទិន្នន័យបរិមាណ (volume data) និងគំរូพื้นฐาน អាចផ្តល់ព័ត៌មានមានប្រយោជន៍ ដើម្បីគាំទ្រដល់សកម្មភាពរបស់អ្នកឈ្មួញ។
ទោះជាយ៉ាងណា, សូចនាករ TA ជាច្រើនកាន់តែមានភាពមិនប្រាកដប្រជា នៅពេលទ្រព្យងាយបំប្លែងជាសាច់ប្រាក់របស់កាក់ដែលបានវិភាគកាន់តែទាប។ សម្រាប់ altcoins ដែលមានទ្រព្យងាយបំប្លែងជាសាច់ប្រាក់ទាប, សូចនាករទាំងនេះអាចនឹងលែងមានប្រយោជន៍ ឬថែមទាំងបោកបញ្ឆោតទៀតផង។
ឧបករណ៍ធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមូលដ្ឋានបំផុតនៅក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុន គឺភាគហ៊ុនពិតប្រាកដរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជីជាសាធារណៈ។ បន្ថែមពីនេះ ពាណិជ្ជករអាចវិនិយោគលើមូលនិធិដែលមានការជួញដូរនៅលើផ្សារភាគហ៊ុន(ETFs) ដែលផ្តល់ការប៉ះពាល់ទៅនឹងភាគហ៊ុន មូលបត្របំណុល សន្ទស្សន៍ ទំនិញ រូបិយបណ្ណឌីជីថល និងទ្រព្យសកម្មប្រភេទផ្សេងៗទៀត។ ក្នុងករណីភាគច្រើន ETFs ផ្អែកលើសំណុំនៃទ្រព្យសកម្ម ទោះបីជា ETFs តែមួយទ្រព្យសកម្មក៏ជារឿងធម្មតាផងដែរ។
អ្នកជួញដូរភាគហ៊ុនក៏ជារឿយៗវិនិយោគលើសញ្ញាបណ្ណផងដែរ ដែលជាធម្មតាតាមរយៈទីផ្សារសញ្ញាបណ្ណក្រៅផ្សារមូលបត្រ (OTC)។ អ្នកដែលមានការយល់ដឹងអំពីទីផ្សារ Derivatives ក៏អាច trade Options, Futures ឬកិច្ចសន្យាសម្រាប់ភាពខុសគ្នា (CFDs) នៅលើផ្សារជួញដូរ Derivatives ឯកទេសផងដែរ។
គ្រឿងសម្រាប់ជួញដូរធម្មតាមានភាពខុសគ្នាខ្លះនៅក្នុងទីផ្សារ Crypto, ដែលទម្រង់នៃសកម្មភាពជួញដូរដ៏ពេញនិយមបំផុតគឺជាការទិញនិងលក់ Crypto ក្នុងទីផ្សារ Spot។
អ្នកលេង Crypto ដែលមានជំនាញក៏អាចប្រើប្រាស់ ផលិតផល Derivatives ជាពិសេស កិច្ចសន្យា Futures Perpetual ។ ទាំងនេះជាញឹកញាប់ផ្អែកលើ ការផ្គូផ្គង រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូគោលដៅរបស់ពួកគេ ជាមួយ កាក់ថេរ ដែលមានការទទួលស្គាល់ ដូចជា USDT ឬ USDC ។ ដោយការកាន់កាប់ កិច្ចសន្យា Perpetual ដែលគ្មានថ្ងៃផុតកំណត់ អ្នកលេងព្យាយាមទាញយកប្រយោជន៍ពី ចលនាតម្លៃរបស់ កាក់ ប្រឆាំងនឹង កាក់ថេរ ដោយមិនចាំបាច់ជាម្ចាស់ Crypto ផ្ទាល់ ។ កិច្ចសន្យា Perpetual ក៏ជាទូទៅផ្ដល់នូវ Leverage ខ្ពស់បំផុតដែលមាននៅក្នុងទីផ្សារ Crypto ។
មានភាពខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់រវាងភាគហ៊ុន និងគ្រីបតូ ដែលមានន័យថាការជួញដូរទ្រព្យសកម្មទាំងនេះទាមទារវិធីសាស្រ្តខុសគ្នា។ ទីផ្សារ Crypto ដែលបើក ២៤/៧ មានន័យថា បាតុភូតជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងពេលវេលាជាក់លាក់ក្នុងមួយថ្ងៃដែលអាចសង្កេតឃើញនៅលើទីផ្សារភាគហ៊ុន ដូចជាការកើនឡើងនៅពេលបើក និងម៉ោងមមាញឹក មិនត្រូវបានអនុវត្ត។
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរ ភាពប្រែប្រួលខ្លាំងនៃទីផ្សារ crypto ក៏មានន័យថា អ្នកជួញដូរប្រើប្រាស់យ៉ាងសកម្មនូវយុទ្ធសាស្ត្រ scalping និង momentum-based។ ភាពប្រែប្រួលខ្លាំងក៏ទាក់ទាញក្រុមអ្នកជួញដូរដែលចូលចិត្តប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ និងផ្តល់ផលតបស្នងខ្ពស់ផងដែរ។ ខណៈពេលដែលហានិភ័យនៅក្នុងទីផ្សារនេះមានកម្រិតខ្ពស់ជាងទីផ្សារភាគហ៊ុនគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ផលចំណេញដែលមានសក្តានុពល ជាពិសេសក្នុងរយៈពេល Short អាចមានកម្រិតខ្ពស់ជាងយ៉ាងខ្លាំង។
អ្នកជួញដូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូក៏គួរពិចារណាផងដែរថា វិធីសាស្ត្រវិភាគបច្ចេកទេស (TA) ដែលមានស្រាប់អាចនឹងមិនផ្តល់សញ្ញាច្បាស់លាស់ដូចនៅក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុននោះទេ ជាពិសេសសម្រាប់កាក់ដែលមានមូលធននីយកម្មទីផ្សារតូចៗ។ ឧបករណ៍ជួញដូរដែលមានភាពលេចធ្លោក៏មានភាពខុសគ្នាខ្លះៗផងដែរ។—Spot រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ Trades និង Perps គ្របដណ្ប់នៅក្នុងទីផ្សារ Crypto, ចំណែកឯ ភាគហ៊ុន និង ETFs គឺជាហ្គេមដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកជួញដូរដើមទុន។
#រៀនជាមួយBybit